2020-01-15 00:00
尚志精密:公告本公司108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、
公告本公司108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:109/01/152.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率:156.10%(2)自結速動比率:118.03%(3)自結負債比率:65.03%(4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 109/01 109/02 109/03 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 50,524 79,710 81,758 現金流入 22,585 49,939 23,696 現金流出 (23,939) (34,991) (34,003) 金融機構借(還)款 30,540 (12,900) 4,100 期末現金 79,710 81,758 75,551 ------------------------------------------------- 未質押之定存 8,610 0 0註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB14,500仟元(約NT62,423仟元)(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 162,677 127,600 35,077註2:銀行借款中有NT$55,000仟元經由內保外貸融資借款,共擔保定存RMB14,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>
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